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2025-04-05

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2025-04-05

证券之星消息，4月2日，华夏恒利定开债最新单位净值为1.0884元，累计净值为1.31元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月下跌0.43%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：华夏恒利定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.23%，现金占净值比0.11%。该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间

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2025-04-05

证券之星消息，4月2日，中银中高等级债券A最新单位净值为1.1118元，累计净值为1.601元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月下跌0.65%，近6个月上涨2.25%，近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：中银中高等级债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.57%，现金占净值比0.32%。该基金的基金经理为易芳菲，易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金经

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2025-04-05

证券之星消息，4月2日，华夏安康债券A最新单位净值为1.4788元，累计净值为1.6388元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月下跌0.31%，近6个月上涨1.68%，近1年上涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：华夏安康债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.05%，现金占净值比0.15%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2024年7月12日起任职

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2025-04-05

证券之星消息，4月2日，浦银安盛普瑞纯债A最新单位净值为1.0274元，累计净值为1.1762元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月下跌0.12%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.24%，现金占净值比2.54%。该基金的基金经理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金经理，

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2025-04-05

证券之星消息，4月2日，上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0204元，累计净值为1.2751元，较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月下跌0.96%，近6个月上涨1.12%，近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.1%，现金占净值比15.94%。该基金的基金经理为许佳，许佳于2022年9月2日起任职本基金基金经理

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2025-04-05

证券之星消息，4月2日，永赢添益债券最新单位净值为1.0297元，累计净值为1.3616元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月下跌1.09%，近6个月上涨2.05%，近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：永赢添益债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.01%，现金占净值比0.02%。该基金的基金经理为吴玮、郭画，基金经理吴玮于2022年9月5日起任职本基金基金经理，任

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2025-04-05

证券之星消息，4月2日，博时聚利3个月定开债发起式最新单位净值为1.0379元，累计净值为1.3157元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月下跌0.21%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：博时聚利3个月定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.51%，现金占净值比0.31%。该基金的基金经理为王惟，王惟于2023年2月22日起任职

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2025-04-05

证券之星消息，4月2日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单位净值为1.0194元，累计净值为1.1347元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月下跌0.66%，近6个月上涨1.09%，近1年上涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比72.43%，无现金类资产。该基金的基金经理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金经理，

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2025-04-05

证券之星消息，4月2日，华泰柏瑞季季红债券A最新单位净值为1.0777元，累计净值为1.5783元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月下跌0.25%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：华泰柏瑞季季红债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.85%，现金占净值比0.01%。该基金的基金经理为罗远航，罗远航于2017年3月16日起任职本基

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